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Módulo de Orçamento

É parte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) da UFRN. O objetivo é integrar as atividades de administração com as de execução orçamentária da UFRN. O seu objetivo é realizar a gestão orçamentária da instituição em todo o seu ciclo de vida. O sistema orçamentário possibilita aos seus gestores realizar operações com nota de dotação, distribuição orçamentária para as unidades gestoras subordinadas, anulações de dotações, operações de provisão orçamentária, remanejamentos entre os centros de custos, transferências, empréstimos, restituições, cadastro de empenho.

O módulo de orçamento opera na UFRN desde 2006 e faz parte das atividades diárias do Setor de Execução Orçamentária da Pró-Reitoria de Administração, Unidades Gestoras (Centros Acadêmicos, hospitais e etc). Em 2010, o módulo passou por uma restruturação.

O módulo Orçamento, do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), propõe-se a integrar as atividades de administração com a execução orçamentária. Todo o processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida na Constituição Federal, art.165, que determina a necessidade do planejamento das ações de governo por meio do:

Plano Plurianual – PPA;
Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
Lei Orçamentária Anual – LOA.

Esta página descreve este módulo detalhadamente e lista todas as suas operações, manuais de utilização e vídeos-aula.

Perfis envolvidos

Gestor de Dotação Orçamentária: Permite ao usuário registrar dotação orçamentária e distribuir dotação no módulo de orçamento do SIPAC.
Executor de Convênio: Permite realizar as operações de orçamento de um determinado convênio.
Integrador SIAFI: Permite que o usuário realize importações do SIAFI para o SIPAC.
Executor de Orçamento Global: Permite ao usuário registrar a execução orçamentária da instituição de forma global, sem restrição por gestora. Registro de empenhos, ordem bancárias, acesso a relatórios e etc.
Executor de Orçamento de Local: Permite ao usuário registrar a execução orçamentária de uma gestora em específico vinculada à instituição. Registro de empenhos, ordem bancária, acesso a relatórios etc. Não tem uma visão global da instituição.
Executor Especial: Permite ao usuário registrar débitos nas unidades orçamentárias mesmo que o saldo global da sua gestora se torne negativo. Este perfil não possui acesso as funcionalidades das operações de cadastro.
Solicitador de Credito orçamentário: Papel a ser utilizado para fornecer a permissão de solicitar crédito orçamentário.

Principais Fluxos

Uma vez publicada a Lei Orçamentária Anual – LOA, observadas as normas de execução orçamentária e de programação financeira da União estabelecidas para o exercício, e lançadas as informações orçamentárias, fornecidas pela Secretaria de Orçamento Federal, no SIAFI , por intermédio da geração automática do documento Nota de Dotação – ND, cria-se o crédito orçamentário e, a partir daí, tem-se o início da execução orçamentária propriamente dita. A operação de dotação é realizada para que o crédito orçamentário seja distribuído para as células das unidades gestoras, esta operação é realizada pelo perfil -1- Gestor Dotação Orçamentário.

Após realizar a Nota de Dotação (ND), a Unidade de Gestora (UG) pode distribuir o orçamento recebido para as suas Unidades Gestoras subordinadas através da operação de Distribuição de Dotação realizada pelo perfil -1- Gestor Dotação Orçamentário, que por sua vez, poderá distribuir para os Centros de Custos subordinados através da operação de Alocação de Centro de Custo realizada pelos perfis -2- Executor de Convênios, -5- Executor do Orçamento Global e -6- Executor do Orçamento Local.

Em seguida tem o estágio da execução das despesas é o Empenho (através de Registrar Nota de Empenho), a Liquidação (através de Liquidar Empenho) e o Pagamento (através de Registrar Ordem Bancária - OB). Todas estas operações devem ser realizadas por um dos perfis -2- Executor de Convênios, -5- Executor do Orçamento Global ou -6- Executor do Orçamento Local.

Os demais perfis -7- Executor Especial, -4- Integrador SIAFI e -8- Solicitador Crédito Orçamentário exercem operações mais específicas em relação ao fluxo principal e são utilizados conforme descrição dos Perfis de Usuário.

Integração com Sistemas Estruturantes

Integração com o SIAFI O módulo de Orçamento integra-se com o SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). Podem ser importados do SIAFI para o SIPAC os seguintes documentos orçamentários: As Notas de Crédito (NC), Notas de Dotação, Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARFS), Notas de Empenho (NE), Notas de Sistemas e Ordens Bancárias. Estes documentos serão apenas importados para o SIPAC quando forem consolidados através do Módulo Orçamentário.

O sistema importa também do SIAFI dados auxiliares como: Credores, Natureza de Despesas, Fonte de Recursos, Plano Interno (PI), Programa de Trabalho (PT), Programa de Trabalho Resumido (PTRES), e Unidades Gestoras. Estes dados são importados diretamente para o SIPAC.

STA

O processo de extração de dados do SIAFI para o SIPAC se dá através do Sistema de Transferência de Arquivos (STA), onde são realizados os downloads dos arquivos de importação, para serem processados no SIPAC e concluir a importação dos dados.

Manuais do Responsável pelo Sistema Orçamentário

Clique no link Página para Impressão, caso deseje acessar e imprimir a lista de manuais deste módulo.

Para acessar o módulo orçamento siga o caminho indicado abaixo:

Aba Cadastros

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Categoria de Despesa	A categoria é definida como uma subdivisão da natureza de despesa que é criada para classificar as despesas descriminadas na instituição(a categoria ou grupo de despesa, pertence ao primeiro digíto de um total de seis dígitos).	Categoria da Despesa → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar Categoria de Despesa	Consultar as categorias de despesas cadastradas.	Categoria da Despesa → Listar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Célula Orçamentária	Cadastrar as células orçamentárias no sistema. Uma célula orçamentária é o conjunto de dados que compõem a estrutura básica de armazenamento dos valores constantes do orçamento da união. É composto pela Esfera orçamentária, Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho Resumido (PTRes), Fonte de Recursos, Natureza da Despesa (ND), Unidade Gestora Responsável e Plano Interno (PI).	Célula Orçamentária → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar Célula Orçamentária	Consultar as células orçamentárias cadastradas.	Célula Orçamentária → Listar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Credor	Permitir cadastrar um fornecedor do tipo pessoa física, jurídica ou unidade gestora que serão relacionados como fornecedores nos contratos firmados.	Credor → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar Credor	Consultar os credores cadastrados.	Credor → Listar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Natureza da Despesa	Cadastrar as naturezas de despesas. A Natureza de Despesa (ND) é o desdobramento da despesa com pessoal, material, serviços, obras e outras meios de que se serve a administração pública.	Natureza da Despesa → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar/Alterar Natureza da Despesa	Consultar as Naturezas de Despesas que foram cadastradas no sistema.	Natureza da Despesa → Listar/Alterar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Esfera	Cadastrar as esferas utilizadas na instituição. A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal (F), da seguridade social (S) ou de investimento.	Esfera → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar/Alterar Esfera	Consultar e/ou alterar as esferas cadastradas.	Esfera → Listar/Alterar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Fonte de Recurso	Inserir no sistema as fontes de recurso utilizadas pela instituição. Fonte de Recurso é a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade.	Fonte de Recurso → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar/Alterar Fonte de Recurso	Consultar e/ou alterar as Fontes de Recursos cadastradas.	Fonte de Recurso → Listar/Alterar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Programa de Trabalho	Inserir os Programas de Trabalhos (PT) no sistema. O PT é o conjunto de projetos que contenha detalhadamente as intenções de uma administração para realizar uma obra ou serviço.	Programa de Trabalho → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar/Alterar Programa de Trabalho	Consultar e/ou alterar os Programas de Trabalho cadastrados no sistema.	Programa de Trabalho → Listar/Alterar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Plano Interno	Incluir os planos internos utilizados na instituição. O Plano Interno (PI) é o instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação programada, usado como forma de detalhamento de um projeto/atividade.	Plano Interno → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar/Alterar Plano Interno	Consultar e/ou alterar os Planos Internos cadastrados.	Plano Interno → Listar/Alterar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Programa de Trabalho Resumido	Incluir os programas de trabalho resumido utilizados.	Programa de Trabalho Resumido → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar/Alterar Programa de Trabalho Resumido	Consultar e/ou Alterar os PTRES incluídos no sistema.	Programa de Trabalho Resumido → Listar/Alterar
imprimirIndiceAtual();	Listar Unidade	Consultar todas as Unidades cadastradas no sistema.	Unidade → Listar
imprimirIndiceAtual();	Cadastrar Unidade Central de Empenho	Cadastrar unidades da instituição como unidade central de empenho. A Unidade central de empenho é utilizada quando não se sabe especificamente a qual unidade será atribuído um empenho cadastrado. Sendo temporariamente debitado dessa unidade central, até a definição a ser realizada na liquidação de despesa, quando finalmente esse montante é debitado da unidade real de onde sairá o recurso.	Unidade Central de Empenho → Cadastrar
imprimirIndiceAtual();	Listar/Alterar Unidade Central de Empenho	Consultar e/ou alterar as Unidades Centrais cadastradas.	Unidade Central de Empenho → Listar/Alterar
imprimirIndiceAtual();	Atualizar Parâmetros	Tem a finalidade de definir configurar os parâmetros que definem o comportamento do sistema, por exemplo: a permissão de saldos negativos na células orçamentárias.	Parâmetros Gestora → Atualizar Parâmetros

Aba Consultas

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Consultar Empenho	Consultar os empenhos cadastrados. São visualizados todos os detalhes do empenho, além de cancelamentos, anulações e outras informações.	Empenho → Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consultar Anulação de Empenho	Consultar as anulações realizadas nos empenhos.	Empenho → Anulação de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consultar Reforço de Empenho	Visualizar os reforços aplicados ao empenho.	Empenho → Reforço de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consultar Cancelamento de Empenho	Visualizar os cancelamentos realizados sobre os empenhos.	Empenho → Cancelamento de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consultar Documento de Resumo para Empenho	Consultar o antigo pré-empenho (ou minuta da licitação).	Empenho → Documento de Resumo para Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consultar Movimentação de Liquidação de Empenho	Consultar as movimentações de liquidação de empenhos da unidade gestora do usuário. O usuário visualiza os detalhes do empenho, as liquidações associadas, ordens bancárias e informações dos centros de custos.	Empenho → Movimentação de Liquidação de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consultar Liquidação de Empenho		Empenho → Liquidação de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consultar Liquidação Importada do SIAFI		Empenho → Liquidação Importada do SIAFI
imprimirIndiceAtual();	Consultar Ordem Bancária de Pagamento	Visualizar os dados da Ordem Bancária (OB) cadastrada e liquidações associadas a OB.	Empenho → Pagamento → Ordem Bancária
imprimirIndiceAtual();	Consultar Alocação de Centros de Custo	Realizar a consulta das alocações efetuadas para Centros de Custos.	Transferência → Alocação de Centro de Custos
imprimirIndiceAtual();	Consultar Anulação de Alocação de Centro de Custos	Consultar os débitos efetuados das alocações realizadas para os centros de custos.	Transferência → Anulação de Alocação de Centro de Custos
imprimirIndiceAtual();	Consultar Anulação de Distribuição de Dotação	Mostrar o débito realizado da anulação distribuição de dotação realizado entre as gestoras.	Transferência → Anulação de Distribuição de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Consultar Anulação de Dotação	Visualizar o débito realizado na dotação orçamentária realizada entre as células de origem e destino.	Transferência → Anulação de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Consultar Anulação de Provisão Orçamentária	Visualizar a operação de débito da provisão orçamentária realizada.	Transferência → Anulação de Provisão Orçamentária
imprimirIndiceAtual();	Consultar Distribuição de Dotação	Visualizar as distribuições de dotações orçamentárias realizadas.	Transferência → Distribuição de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Consultar Dotação	Visualizar as dotações cadastradas no SIPAC.	Transferência → Dotação
imprimirIndiceAtual();	Consultar Empréstimo	Visualizar os empréstimos realizados entre células orçamentárias.	Transferência → Empréstimo
imprimirIndiceAtual();	Consultar Restituição	Visualizar as restituições realizadas entre as células orçamentárias.	Transferência → Restituição
imprimirIndiceAtual();	Consultar Provisão Orçamentária	Mostrar as provisões realizadas entre as células orçamentárias.	Transferência → Provisão Orçamentária
imprimirIndiceAtual();	Consultar Remanejamento	Mostrar os remanejamentos efetuados entre as células orçamentárias.	Transferência → Remanejamento
imprimirIndiceAtual();	Consultar Repasse Orçamentário	Mostrar os repasses orçamentários efetuadas entre as células orçamentárias de origem e destino.	Transferência → Repasse Orçamentário
imprimirIndiceAtual();	Consultar Reprogramação	quando a unidade tem orçamento no recurso proprio que não utiliza. Neste caso ele reprograma para ano seguinte. Somente para unidades que tem orçamento próprio.	Transferência → Reprogramação
imprimirIndiceAtual();	Consultar Requisições	Mostrar os as informações gerais da requisição, itens da requisições, histórico e outras informações.	Requisição → Requisições
imprimirIndiceAtual();	Consultar Documentos Lançados Apenas no SIAFI		Integração SIAFI → Documentos Lançados Apenas no SIAFI

Aba Cotas

#	Operação	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Detalhar Cotas das Gestoras por Centro de Custo	Detalhamento de Cotas → Detalhar Cotas das Gestoras por Centro de Custo
imprimirIndiceAtual();	Registrar Cotas por Unidade Gestora	Registro de Cotas → Registrar Cotas por Unidade Gestora
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Execução de Cotas	Relatórios → Execução de Cotas

Aba Estornos

O estorno deverá ser utilizado quando houver algum erro ao cadastrar a Transferência. A operação inativará o registro e toda a movimentação relacionada. A operação de estorno deverá reverter todas as operações realizadas na célula e na movimentação orçamentária.

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Estornar Dotação/Anulação de Dotação	Efetuar o cancelamento da anulação de dotação orçamentária.	Estorno → Dotação/Anulação de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Estornar Transferência	Efetuar o cancelamento das transferências realizadas no SIPAC.	Estorno → Transferência
imprimirIndiceAtual();	Estornar Anulação de Empenho	Efetuar o cancelamento da Anulação de Empenho.	Estorno → Anulação de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Estornar Liquidação de Empenho	Efetuar o cancelamento da liquidação realizada no empenho.	Estorno → Liquidação de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Estornar Reforço de Empenho	Inativar o reforço do empenho realizado no SIPAC.	Estorno → Reforço de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Estornar SubEmpenho	Inativar o subempenho cadastrado.	Estorno → SubEmpenho
imprimirIndiceAtual();	Estornar Empenho	Inativar o empenho cadastrado.	Estorno → Empenho
imprimirIndiceAtual();	Estorno de Cancelamento de Empenho	Excluir um cancelamento de empenho realizado.	Estorno → Cancelamento de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Estornar Tributos		Estorno → Tributos

Aba Movimentações

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Nota de Dotação	A Nota de Dotação (ND) Orçamentária é a primeira etapa da distribuição orçamentária, é através desta operação, que a instituição recebe orçamento. A finalidade desta operação é alimentar o SIPAC com estes dados.	Movimentações Orçamentárias → Nota de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Anulação de Nota de Dotação	Anular totalmente ou parcialmente a operação de Nota de Dotação.	Movimentações Orçamentárias → Anulação de Nota de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Distribuição de Dotação	Transferir orçamento entre duas células orçamentárias, uma de origem e outra de destino.	Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Anulação de Distribuição de Dotação	Anular totalmente ou parcialmente a operação de Distribuição de Dotação.	Movimentações Orçamentárias → Anulação de Distribuição de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Provisão Orçamentária	Transferir orçamento entre as células de unidades gestoras que não estão ligadas a dotação do orçamento.	Movimentações Orçamentárias → Provisão Orçamentária
imprimirIndiceAtual();	Anulação de Provisão Orçamentária	Anular o orçamento distribuído de uma unidade gestora para outra gestora que não são ligadas a dotação do orçamento.	Movimentações Orçamentárias → Anulação de Provisão Orçamentária
imprimirIndiceAtual();	Remanejamento na Gestora	Transferir orçamento entre células da mesma unidade.	Movimentações Orçamentárias → Remanejamento na Gestora
imprimirIndiceAtual();	Alocação Para Centro de Custo	Distribuir o orçamento da unidade gestora em que se está executando, para os Centros de Custo subordinados.	Movimentações Orçamentárias → Centros de Custo → Alocação Para Centro de Custo
imprimirIndiceAtual();	Anulação de Alocação Para Centro de Custo	Anular (desfazer) o orçamento para os centros de custo feito pela gestora em que se executa o orçamento.	Movimentações Orçamentárias → Centros de Custo → Anulação de Alocação Para Centro de Custo
imprimirIndiceAtual();	Remanejamento no Centro de Custo	Transferir orçamento entre células orçamentárias de uma mesma unidade, onde é obrigatório que as esferas de origem e destino sejam iguais, com exceção de quando a esfera da célula de destino for de Custeio.	Movimentações Orçamentárias → Centros de Custos → Remanejamento no Centro de Custo
imprimirIndiceAtual();	Transferência de Orçamento de Bolsas	Tem a finalidade de realizar as transferências orçamentárias de gastos de unidades com bolsas, para uma outra unidade de destino.	Movimentações Orçamentárias → Transferências → Transferência de Orçamento de Bolsas
imprimirIndiceAtual();	Transferência Mensal Automática de Combustíveis	é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades. Com a finalidade realizar o pagamento de gastos com combustíveis.	Movimentações Orçamentárias → Transferências → Transferência Mensal Automática de Combustíveis
imprimirIndiceAtual();	Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia	é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades, servindo para realizar o pagamento de gastos com telefonia.	Movimentações Orçamentárias → Transferências → Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia
imprimirIndiceAtual();	Alterar Transferência	Realizar alterações nos dados inseridos no momento do cadastro. Nesta operação é possível alterar a modalidade da transferência, a data, o processo, o valor e os dados da célula orçamentária.	Movimentações Orçamentárias → Outros → Alterar Transferência
imprimirIndiceAtual();	Empréstimo	É um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas, onde o valor transferido deve ser devolvido.	Movimentações Orçamentárias → Outros → Empréstimo
imprimirIndiceAtual();	Restituição	É um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas onde o valor transferido não deve ser devolvido. As unidades das células de origem e destino são subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento.	Movimentações Orçamentárias → Outros → Restituição
imprimirIndiceAtual();	Repasse Orçamentário	É um processo para registrar transferências entre qualquer unidade da gestora.	Movimentações Orçamentárias → Outros → Repasse Orçamentário
imprimirIndiceAtual();	Reprogramação	Quando resta orçamento no exercício atual é realizada a operação orçamentária do valor para o exercício seguinte. Esta operação é denominada de Reprogramação Orçamentária.	Movimentações Orçamentárias → Outros → Reprogramação
imprimirIndiceAtual();	Solicitar Crédito Orçamentário	Solicitar de crédito orçamentário para o suprimento de determinadas despesas em unidades específicas	Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Solicitar Crédito
imprimirIndiceAtual();	Listar Solicitações de Crédito Orçamentário	Consultar as solicitações de crédito orçamentário cadastradas.	Movimentações Orçamentárias → Solicitação de Crédito Orçamentário → Listar Solicitações
imprimirIndiceAtual();	Registrar Nota de Empenho	Cadastrar os empenhos vinculados a requisições, vinculados a compras de materiais ou serviços de obras e engenharia e empenhos que se enquadram em outras operações.	Empenho → Registrar Nota de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Alterar Nota de Empenho	Realizar as alterações nos dados dos empenhos cadastrados.	Empenho → Alterar Nota de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Anular Empenho	Alterar (subtrair) o valor do saldo de um empenho.	Empenho → Anular Empenho
imprimirIndiceAtual();	Cancelar Nota de Empenho	Subtrair o saldo do empenho, não devolvendo o valor subtraído a célula orçamentária. Ou seja o valor cancelado não poderá mais ser utilizado.	Empenho → Cancelar Nota de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Reforçar Empenho	Incorporar o valor do reforço à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar.	Empenho → Reforçar Empenho
imprimirIndiceAtual();	Alterar Reforço do Empenho	Alterar o valor do reforço cadastrado.	Empenho → Alterar Reforço do Empenho
imprimirIndiceAtual();	Anexar Arquivo Digitalizado	Tem a finalidade de anexar arquivos ao empenho.	Empenho → Anexar Arquivo Digitalizado
imprimirIndiceAtual();	Anulações Pendentes de Registro	Listar os documentos de Notas de Empenho que foram importados do sistema SIAFI, referentes a uma anulação de empenho, mas que ainda não foram registrados no módulo orçamentário do SIPAC.	Empenho → Integração SIAFI → Anulações Pendentes de Registro
imprimirIndiceAtual();	Cancelamentos Pendentes de Registro	Listar os documentos de Notas de Empenho que foram importados do sistema SIAFI, referentes a um cancelamento de empenho, mas que ainda não foram registrados no módulo orçamentário do SIPAC.	Empenho → Integração SIAFI → Cancelamentos Pendentes de Registro
imprimirIndiceAtual();	Empenhos Pendentes de Registro	Listar os documentos de Notas de Empenho que foram importados do sistema SIAFI, mas que ainda não foram registrados no módulo orçamentário do SIPAC.	Empenho → Integração SIAFI → Empenhos Pendentes de Registro
imprimirIndiceAtual();	Reforços Pendentes de Registro	Listar os documentos de Notas de Empenho que foram importados do sistema SIAFI, referentes a um reforço de empenho, mas que ainda não foram registrados no módulo orçamentário do SIPAC.	Empenho → Integração SIAFI → Reforços Pendentes de Registro
imprimirIndiceAtual();	Alterar Liquidação Empenho	Alterar um registro de liquidação que tenha sido cadastrado incorretamente.	Empenho → Liquidação/Pagamento → Alterar Liquidação Empenho
imprimirIndiceAtual();	Liquidar Empenho	Tem a finalidade liquidar a obrigação de pagamento.	Empenho → Liquidação e Pagamento → Liquidar Empenho
imprimirIndiceAtual();	Registrar Ordem Bancária	Destina-se ao pagamento de compromissos, bem como à liberação de recursos para fins de adiantamento e suprimento de fundos.	Empenho → Liquidação/Pagamento → Registrar Ordem Bancária
imprimirIndiceAtual();	Registrar Tributo	Realizar o cadastro dos tributos DARFs, GPS, DAR. Esta funcionalidade de ser cadastrada em paralelo com a OB. A soma da OB e Tributos totalizam a liquidação.	Empenho → Liquidação/Pagamento → Registrar Tributo
imprimirIndiceAtual();	Desassociar Requisição de Empenho Anulado	Realizar a desassociação de uma requisição dos empenhos anulados associados à mesma, permitindo que esta seja paga por outro empenho.	Empenho → Desassociações → Desassociar Requisição de Empenho Anulado
imprimirIndiceAtual();	Desassociar Documento de Resumo para Empenho de Empenho Anulado	Desvincular um pré-empenho de um empenho anulado.	Empenho → Desassociações → Desassociar Documento de Resumo para Empenho de Empenho Anulado
imprimirIndiceAtual();	Solicitações de Empenho em Registro de Preços		Empenho → Requisições → Solicitações de Empenho em Registro de Preços
imprimirIndiceAtual();	Atualizar Bloqueio	Atualizar os dados inseridos na operação de Bloquear.	Bloqueio → Atualizar Bloqueio
imprimirIndiceAtual();	Bloquear	Tornar indisponível a dotação apresentada como fonte de recurso para viabilizar a abertura de crédito	Bloqueio → Bloquear
imprimirIndiceAtual();	Desbloquear	Liberar o orçamento bloqueado, disponibilizando o recurso para ser utilizado	Bloqueio → Desbloquear
imprimirIndiceAtual();	Ajustar Requisição	Realizar alterações nos valores contingenciados até o momento para a requisição.	Requisições → Ajustar Requisição
imprimirIndiceAtual();	Consultar Requisição	Permite consultar as requisições cadastradas no sistema.	Requisições → Consultar Requisição
imprimirIndiceAtual();	Estornar Requisição	Permite efetuar o cancelamento das requisições cadastradas. O estorno deverá ser utilizado quando houver algum erro ao cadastrar a requisição.	Requisições → Estornar Requisição
imprimirIndiceAtual();	Modificar Atendimento de Solicitação SRP	Efetuar modificações no registro de preços para aquisição, locação de bens, prestação de serviços que apresetam consumo frequentemente.	Requisições → Modificar Atendimento de Solicitação SRP

Aba Relatórios

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Empenhos Emitidos	Exibir os empenhos emitidos por uma unidade, credor, elemento de despesa, fonte de recurso, plano interno ou programa de trabalho em um determinado período ou para o exercício atual e anterior ou ambos.	Empenhos → Empenhos Emitidos
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Empenhos a Pagar	Permitir a visualização de todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos.	Empenhos → Empenhos a Pagar
imprimirIndiceAtual();	Relatório do Total de Empenhos Emitidos	Totalizar os empenhos emitidos pela gestora em que está logado e no ano orçamentário corrente ou selecionado pelo o usuário.	Empenhos → Total de Empenhos Emitidos
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Detalhamento por Subitem	Disponibilizar informações dos detalhamentos de empenho agrupados por subitem.	Empenhos → Detalhamento por Sub-item
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Extrato Orçamentário por Unidade	Emitir um relatório de Extrato Orçamentário por Unidade, que apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos e contingenciamentos para uma unidade selecionada.	Movimentações Orçamentárias → Extrato Orçamentário por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Movimentação Orçamentária por Unidade	Analisar a movimentação orçamentária realizada por uma unidade. O relatório disponibiliza as informações agrupadas por células orçamentárias e em cada célula é possível visualizar todo o crédito, débito e saldo da célula.	Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Movimentação Orçamentária por Célula	Analisar a movimentação orçamentária realizada por uma célula orçamentária.	Movimentações Orçamentárias → Movimentação Orçamentária por Célula
imprimirIndiceAtual();	Relatório da Movimentação de Liquidação de Empenho	Analisar toda a movimentação de liquidação de um determinado empenho.	Movimentações Orçamentárias → Movimentação de Liquidação de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Transferências entre Unidades	Permite consultar os diversos tipos de transferências entre unidades.	Movimentações Orçamentárias → Transferências entre Unidades
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Transferências por Unidade	Visualizar as transferências orçamentárias realizadas de uma unidade da Instituição para outra.	Movimentações Orçamentárias → Transferências por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Provisões Recebidas	Visualizar todas as transferências orçamentárias que a unidade gestora do usuário logado recebe de outras unidades gestoras.	Movimentações Orçamentárias → Provisões Recebidas
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Provisões Concedidas	Consultar todas as transferências orçamentárias cuja unidade de origem é a gestora do usuário logado.	Movimentações Orçamentárias → Provisões Concedidas
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Despesas por Natureza de Despesa	Demonstrar as despesas das unidade por Natureza de Despesa.	Despesas → Despesas por Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Despesas da Unidade	Permite visualizar as despesas da unidade informada.	Despesas → Despesas da Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Despesas Mensais por Natureza de Despesa	Exibir o total de despesas de uma Unidade e suas subordinadas.	Despesas → Despesas Mensais por Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Despesas Anuais por Natureza de Despesa	Exibir um relatório com o total de despesas agrupados por natureza de despesa de uma unidade e/ou suas filhas.	Despesas → Despesas Anuais por Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Saldo Orçamentário por Unidade	Exibir tanto os saldos para cada elemento de despesa num determinado ano de uma unidade orçamentária, como o saldo geral da unidade.	Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Saldo dos Empenhos	Exibir os saldos, anulações, reforços, valores liquidados e devolvidos dos empenhos	Saldos → Saldo dos Empenhos
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Saldo de Todas as Unidades	Tem a finalidade exibir o saldo total da unidade gestoras e suas subordinadas. O relatório exibe também totais de transferências, distribuições orçamentárias e outras informações.	Saldos → Saldo de Todas as Unidades
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Demonstrativo Orçamentário	Demonstrar o saldo atual agrupado pelo seguintes elementos da célula orçamentária: esfera, programa de trabalho, fonte de recurso, natureza de despesa e plano interno.	Saldos → Demonstrativo Orçamentário
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Saldo Resumido por Unidade	Exibir os saldos das unidades e os saldos dos empenhos da unidades.	Saldos → Saldo Resumido por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Saldo Negociado da Unidade	Exibir o saldo negociado com outros centros de custo.	Saldos → Saldo Negociado da Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Saldos Anuais por Unidade	Exibir o saldo do ano da unidade informada.	Saldos → Saldos Anuais por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Relatório do Documento de Resumo para Empenhos Empenhados	Exibir os dados de empenhos empenhados.	Requisições/Documento de Resumos Para Empenho → Documento de Resumo para Empenhos Empenhados
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Requisições Contidas	Exibir as requisições que possuem contingenciamento.	Requisições/Documento de Resumo Para Empenho→ Requisições Contidas
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Requisições Empenhadas	Tem a finalidade de exibir as requisições que foram empenhadas.	Requisições/Documento de Resumo Para Empenho→ Requisições Empenhadas
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Requisições a Empenhar	Tem a finalidade de exibir as requisições pendentes de empenho.	Requisições/Documento de Resumo Para Empenho→ Requisições a Empenhar
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Projetos de Pesquisa/Extensão	Tem a finalidade de gerar um relatório dos projetos de pesquisa e extensão inseridos no sistema no ano orçamentário vigente.	Pesquisa/Extensão → Projetos de Pesquisa/Extensão
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Batimento dos Documentos SIPAC x SIAFI	Listar os documentos que foram extraídos do SIAFI e ainda não foram importados para o SIPAC.	Integração → Batimento dos Documentos SIPAC x SIAFI
imprimirIndiceAtual();	Relatório de Migrações Automáticas de Dados do SIAFI	Listar os documentos que foram migrados do SIAFI e já estão incorporados ao SCO (Sistema de Controle Orçamentário).	Integração → Migrações Automáticas de Dados do SIAFI
imprimirIndiceAtual();	Relatório Analítico de Transferências Orçamentárias Efetivadas		Pagamentos Automáticos → Transferências Orçamentárias Efetivadas

Aba Configurações

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema	Vídeo aula
imprimirIndiceAtual();	Executar Orçamento de Convênio	Realizar a execução orçamentária através de convênios.	Executar Orçamento de Convênio
imprimirIndiceAtual();	Associar Projeto a Centro de Custo		Associar Projeto a Centro de Custo

Aba Integração SIAFI

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Ler Arquivos DARF	Realizar a leitura dos arquivos DARF extraídos do STA e incluir em esquema intermediário do SIPAC.	Leitura de Arquivos → DARF
imprimirIndiceAtual();	Ler Arquivos da Nota de Dotação	Realizar a leitura dos arquivos NOTA DE DOTAÇÃO extraídos do STA e incluir em esquema intermediário do SIPAC.	Leitura de Arquivos → Nota de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Ler Arquivos da Nota de Empenho	Realizar a leitura dos arquivos NOTA DE EMPENHO extraídos do STA e incluir em esquema intermediário do SIPAC.	Leitura de Arquivos → Nota de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Ler Arquivos da Nota de Crédito	Realizar a leitura dos arquivos NOTA DE CRÉDITO extraídos do STA e incluir em esquema intermediário do SIPAC.	Leitura de Arquivos → Nota de Crédito
imprimirIndiceAtual();	Ler Arquivos da Nota de Sistema	Realizar a leitura dos arquivos OB extraídos do STA e incluir em esquema intermediário do SIPAC.	Leitura de Arquivos → Nota de Sistema
imprimirIndiceAtual();	Ler Arquivos da Ordem Bancária	Realizar a leitura dos arquivos NOTA DE DOTAÇÃO extraídos do STA e incluir em esquema intermediário do SIPAC.	Leitura de Arquivos → Ordem Bancária
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares dos Credores	Processar os arquivos de credores extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Credores
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares do Documento Hábil	Processar os arquivos de Documento Hábil extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Documento Hábil
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares da Fonte de Recurso	Processar os arquivos de Fonte de Recursos extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Fonte de Recursos
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares da Natureza de Despesa	Processar os arquivos de Natureza de Despesa extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares dos Municípios	Processar os arquivos de Municípios extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Municípios
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares do Órgão	Processar os arquivos de Órgãos extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Órgão
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares do País	Processar os arquivos de Países extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → País
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares da Unidade Gestora	Processar os arquivos de Unidades Gestoras extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Unidade Gestora
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares do Plano Interno	Processar os arquivos de Plano Interno extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Plano Interno
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares do Programa de Trabalho	Processar os arquivos de Programa de Trabalho extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Programa de Trabalho
imprimirIndiceAtual();	Tabelas Auxiliares do Programa de Trabalho Resumido (PTRES)	Processar os arquivos de PTRES extraídos do SIAFI. Os Registros existentes serão ignorados.	Tabelas Auxiliares → Programa de Trabalho Resumido (PTRES)
imprimirIndiceAtual();	Consolidar Importação de Dados do DARF	Importar para o SIPAC os dados do DARF que foram lidos do SIAFI.	Consolidação de Importação de Dados → DARF
imprimirIndiceAtual();	Consolidar Importação de Dados da Nota de Crédito	Importar para o SIPAC os dados da NOTA DE CRÉDITO que foram lidos do SIAFI.	Consolidação de Importação de Dados → Nota de Crédito
imprimirIndiceAtual();	Consolidar Importação de Dados da Nota de Dotação	Importar para o SIPAC os dados da NOTA DE DOTAÇÃO que foram lidos do SIAFI.	Consolidação de Importação de Dados → Nota de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Consolidar Importação de Eventos de Empenho	Importar para o SIPAC os dados da NOTA DE EMPENHO que foram lidos do SIAFI.	Consolidação de Importação de Dados → Nota de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Consolidar Importação de Dados da Nota de Sistema	Importar para o SIPAC os dados da NOTA DE SISTEMA que foram lidos do SIAFI.	Consolidação de Importação de Dados → Nota de Sistema
imprimirIndiceAtual();	Consolidar Importação de Ordem Bancária	Importar para o SIPAC os dados da OB que foram lidos do SIAFI.	Consolidação de Importação de Dados → Ordem Bancária
imprimirIndiceAtual();	Consolidar GPS (Guia da Previdência Social)		Consolidação de Importação de Dados → GPS (Guia da Previdência Social)
imprimirIndiceAtual();	Consolidar GRU (Guia de Recolhimento da União)		Consolidação de Importação de Dados → GRU (Guia de Recolhimento da União)
imprimirIndiceAtual();	Histórico da Migração do DARF	Exibir um resumo dos registros DARF processados no arquivo originado do SIAFI.	Histórico da Migração → DARF
imprimirIndiceAtual();	Histórico da Migração da Nota de Crédito	Exibir um resumo dos registros de NOTA DE CRÉDITO processados no arquivo originado do SIAFI.	Histórico da Migração → Nota de Crédito
imprimirIndiceAtual();	Histórico da Migração de Nota de Dotação	Exibir um resumo dos registros de NOTA DE DOTAÇÃO processados no arquivo originado do SIAFI.	Histórico da Migração → Nota de Dotação
imprimirIndiceAtual();	Histórico da Migração da Nota de Empenho	Exibir um resumo dos registros de NOTA DE EMPENHO processados no arquivo originado do SIAFI.	Histórico da Migração → Nota de Empenho
imprimirIndiceAtual();	Histórico da Migração de Nota de Sistema	Exibir um resumo dos registros de NOTA DE SISTEMA processados no arquivo originado do SIAFI.	Histórico da Migração → Nota de Sistema
imprimirIndiceAtual();	Histórico da Migração da Ordem Bancária	Exibir um resumo dos registros de OB processados no arquivo originado do SIAFI.	Histórico da Migração → Ordem Bancária

Aba Requisições

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema	Vídeo aula
imprimirIndiceAtual();	Extrato por Licitação	Permitir realizar o atendimento de requisições.	Registro de Preços → Extrato por Licitação

Portal Administrativo

O Portal Administrativo é a interface padrão de todos os usuários no SIPAC. É a partir dele que qualquer serividor cadastrado tem acesso as operações como: consultar e operacionalizar as funcionalidades de orçamento. O Portal fornece funções de vários módulos, caso deseje mais informações recorra a página do módulo em específico.

Perfis envolvidos

Usuário do Sistema: Qualquer usuário do sistema devidamente identificado.
Servidor com nível de responsabilidade: Usuário cadastrado como servidor efetivo da instituição e Chefe, Vice, Gerente, Secretaria ou Supervisor/Diretor acadêmico da sua unidade de lotação.

Operações com perfil Usuário do sistema

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema	Vídeo aula
imprimirIndiceAtual();	Empenhos Emitidos	Listar os empenhos que foram emitidos.	Orçamento → Empenhos Emitidos
imprimirIndiceAtual();	Empenhos a pagar	Permitir visualizar todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos.	Orçamento → Empenhos a pagar

Operações acessadas pelo Servidor com nível de responsabilidade

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Despesas da Unidade	Exibir as naturezas e despesas da unidade informada.	Orçamento → Despesas da Unidade
imprimirIndiceAtual();	Despesas por Natureza de Despesa	Tem a finalidade exibir as depesas de unidades por Natureza de Despesa.	Orçamento → Despesas por Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Despesas Mensais por Natureza de Despesa	Tem a finalidade de exibir as despesas mensalmente de acordo com a Natureza de Despeas informada.	Orçamento → Despesas Mensais por Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Empenhos Emitidos	Listar os empenhos que foram emitidos.	Orçamento → Empenhos Emitidos
imprimirIndiceAtual();	Empenhos a pagar	Permitir visualizar todos os empenhos liquidados e que ainda não foram totalmente pagos.	Orçamento → Empenhos a pagar
imprimirIndiceAtual();	Extrato Orçamentário por Unidade	Emitir um relatório de Extrato Orçamentário por Unidade, que apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos e contingenciamentos para uma unidade selecionada.	Orçamento → Extrato Orçamentário por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Movimentação Orçamentária por Unidade	Possibilitar analisar a movimentação orçamentária realizada por uma unidade.	Orçamento → Movimentação Orçamentária por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Saldo Orçamentário por Unidade	Exibir saldo da unidade em relação a cada elemento de despesa, além de transferências, valores e contidos.	Orçamento → Saldo Orçamentário por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Saldo Resumido por Unidade	Tem a finalidade de exibir o saldo orçamentário, saldo dos empenhos e totais da unidade informada e suas subordinadas.	Orçamento → Saldo Resumido por Unidade

Portal da Reitoria

O módulo Portal da Reitoria atende as demandas do setor denominado gabinete do reitor, que estão associadas com, praticamente, todos os módulos da instituição. Diversos relatórios estão disponíveis aos gestores da instituição, possibilitando uma visão geral de como estão (administrativamente) as unidades constituintes da instituição.

Perfis envolvidos

Gestor da Instituição: Permite ao gestor de toda a instituição a acessar um portal com relatórios gerenciais. Estes relatórios possuem informações de todas as unidades vinculadas à instituição.

#	Operação	Finalidade	Caminho no Sistema
imprimirIndiceAtual();	Saldo Resumido por Unidade	Tem a finalidade de exibir o saldo orçamentário, saldo dos empenhos e totais da unidade informada e suas subordinadas.	Saldos → Saldo Resumido por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Saldo de Todas as Unidades	Tem a finalidade de exibir o saldo orçamentário, saldo dos empenhos e totais de todas as unidades.	Saldos→ Saldo de Todas as Unidades
imprimirIndiceAtual();	Saldo Orçamentário por Unidade	Exibir saldo da unidade em relação a cada elemento de despesa, além de transferências, valores e contidos.	Saldos → Saldo Orçamentário por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Empenhos Emitidos	Listar os empenhos que foram emitidos.	Empenhos → Empenhos Emitidos
imprimirIndiceAtual();	Despesas da Unidade	Exibir as naturezas e despesas da unidade informada.	Despesas → Despesas da Unidade
imprimirIndiceAtual();	Despesas por Natureza de Despesa	Tem a finalidade exibir as depesas de unidades por Natureza de Despesa.	Despesas → Despesas por Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Despesas Mensais por Natureza de Despesa	Tem a finalidade de exibir as despesas mensalmente de acordo com a Natureza de Despeas informada.	Despesas → Despesas Mensais por Natureza de Despesa
imprimirIndiceAtual();	Extrato Orçamentário por Unidade	Emitir um relatório de Extrato Orçamentário por Unidade, que apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos e contingenciamentos para uma unidade selecionada.	Extratos → Extrato Orçamentário por Unidade
imprimirIndiceAtual();	Provisões Recebidas		Extratos → Provisões Recebidas

Relacionamento com outros módulos

O módulo de Orçamento, de maneira geral, pode ser implantado independente de outros módulos. Existem módulos que dependem do orçamento para determinadas operações poderem ser executadas.

Módulo de Requisições: A não utilização deste módulo impede que o gestor cadastre empenhos ordinários relacionados a requisições de material, passagens, diárias, entre outras.
Módulo de Convênios: Utilizar o orçamento baseado em convênio. A não utilização do módulo de convênio impede que seja executado orçamento através de um determinado convênio.
Declaração de Disponibilidade Orçamentária (DDO): As operações de DDO fazem parte do módulo Orçamentário, mas se encontram em um módulo exclusivo do SIPAC. A partir desse módulo é possível efetuar todas as operações disponíveis na aba cadastros (Fonte de Recursos, Natureza de Despesa - ND, Plano Interno - PI, Programa de Trabalho Resumido - PTRES e Programa de Trabalho - PT) e operações (Cadastro de Cotas Orçamentárias e declarações de disponibilidade orçamentária).

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Wiki STI

Table of Contents

Módulo de Orçamento

Perfis envolvidos

Principais Fluxos

Integração com Sistemas Estruturantes