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Cadastrar Prestação de Contas de Requisições de Suprimento de Fundos

Sistema	SIPAC
Módulo	Portal Administrativo
Usuários	Requisitores
Perfil	Requisitor e Gestor Suprimento de Fundos
Última Atualização	ver('', false);

Esta operação tem como finalidade possibilitar o cadastro de prestação de contas das despesas relacionadas as requisições de suprimento de fundos previamente registradas no sistema.

Para utilizar esta funcionalidade, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Suprimento de Fundos → Cadastrar Prestação de Contas.

O sistema exibirá a Lista de Requisições Cadastradas.

Na Lista de Requisições Cadastradas, o usuário poderá realizar o cadastro de prestação de contas, ao clicar em Cadastrar de acordo com a requisição desejada.

Em seguida, será exibido o Resumo da Requisição com suas informações gerais e os Elementos de Despesa que estarão incluídos no cadastro da prestação de contas.

Clique em Voltar, para retornar à tela anterior. Esta função será válida sempre que estiver presente.

Nos Elementos de Despesa informe o Valor de cada elemento cadastrado. É importante salientar que o valor informado não poderá ultrapassar o Valor Concedido. Se desejar, informe uma Observação da Prestação, caso julgue necessário.

O usuário deverá fornecer também o Número do Depósito do processo.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente.

Exemplificaremos ao informar o Valor 50,00 e o Número do Depósito 123456789.

Para prosseguir, clique em Continuar.

O sistema exibirá os Itens da Requisição incluindo os Dados da Nota Fiscal e Outras Informações referentes ao processo.

Nos Dados da Nota Fiscal o usuário deverá informar os seguintes dados:

Número da Nota: Forneça o número da nota fiscal;
Data de Emissão: Informe a data em que a nota foi emitida;
CPF/CNPJ: Será necessário informar o CPF ou CNPJ do fornecedor;
Razão Social: O usuário deverá informar a razão social do fornecedor;
Item do Suprimento: Selecione o item do suprimento, optando entre Serv. Pessoa Física ou Passagens;
Valor: Informe o valor da nota fiscal;
Forma de Pagamento: Selecione a forma de pagamento, optando entre Saque ou Cartão;
Justificativa: Forneça uma justificativa em relação ao processo.

Exemplificaremos ao informar os dados:

Número da Nota: 123;
Data de Emissão: 18/07/2012;
CPF/CNPJ: 000.000.000-00;
Razão Social: Nome da Razão Social;
Item do Suprimento: Serv. Pessoa Física;
Valor: 100,00;
Forma de Pagamento: Saque;
Justificativa: O pagamento será encaminhado via saque.

Após informar os dados necessários, clique em Inserir.

Desta forma, os dados fornecidos estarão incluídos no cadastro da prestação, conforme a figura a seguir:

O sistema possibilitará que o usuário remova as Notas Fiscais já Inseridas, ao clicar no ícone . Deste modo, o registro não estará mais presente no processo de cadastramento.

Clique em Continuar, para prosseguir.

Em seguida, o Resumo da Requisição será exibido com as informações fornecidas pelo usuário.

Nesta tela, o sistema possibilitará que o usuário apenas grave os dados inseridos para que possa modificá-los quando julgar necessário. Além disso, será possível também gravar e enviar as informações simultaneamente, sendo que as alterações nos dados não poderão ser realizadas posteriormente.

Caso queira apenas gravar a prestação de contas, clique em Gravar.

Será exibida uma mensagem de sucesso seguida pelas Informações Gerais da Requisição.

Se desejar gravar os dados e enviá-los simultaneamente, clique em Gravar e Enviar.

Será exibida a tela que permite realizar o cadastro do Processo no Protocolo.

Neste caso, o usuário deverá informar o código da Unidade de Destino ou seu nome e, em seguida, selecioná-la na lista de resultados gerada após a inserção das primeiras letras. O usuário também poderá realizar a busca por unidades, ao clicar no ícone .

Clique em Confirmar, para realizar o envio e uma caixa de diálogo será exibida sobre a confirmação da ação.

Clique em OK, para concluir o envio.

Em seguida, será exibida uma mensagem de sucesso seguida pelas Informações Gerais da Requisição.

Para retornar ao menu principal do módulo Portal Administrativo, clique no link .

O usuário poderá consultar a capa do processo, ao clicar nos link . Nessa capa constará as informações gerais do processo e as movimentações realizadas. O documento será exibido em formato de relatório para impressão, conforme a figura a seguir:

Caso queira retornar ao menu principal do módulo Portal Administrativo, clique no link .

Clique em Voltar, para retornar à tela anterior.

Para imprimir o documento, clique em .

De volta à tela com as Informações Gerais da Requisição, ao clicar no link , será possível visualizar o comprovante dE cadastramento de prestação de contas. O comprovante será exibido em formato de relatório para impressão, conforme a figura a seguir: