~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Orçamentário |
Usuários | Usuários do Departamento de Contabilidade de Finanças (DCF) |
Perfil | Executor de Orçamento Local ou Executor Orçamento Global |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação é utilizada pelos Gestores do Orçamento das unidades e tem como objetivo alterar um registro de liquidação que tenha sido cadastrado incorretamente. A alteração realiza um estorno da Liquidação e uma nova liquidação, estornando as ordens bancárias associadas e criando novas.
Para Alterar Liquidação de Empenho, entre no SIPAC → Módulos → Orçamento → Movimentações → Empenho → Liquidação/Pagamento → Alterar Liquidação Empenho.
O sistema exibirá a tela Dados do Empenho.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
Nesta tela, o usuário poderá buscar empenhos informando um ou mais dos seguintes critérios:
Exemplificaremos com a Unidade SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35). Em seguida, clique em Pesquisar. O resultado da busca será exibido logo abaixo, conforme mostrado a seguir:
Clique no link correspondente ao número do empenho associado a cada liquidação para consultar os dados referentes ao registro selecionado. Esta operação está exemplificada no manual Consultar Empenho, listado em Manuais Relacionados, no final da página.
Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes operações: Visualizar Lançamento e Selecionar Lançamento. Exemplificaremos as ações com o lançamento de número de empenho 1/2011.
A visualização do lançamento é realizada através do ícone . A página a seguir será carregada:
Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.
Para retornar à tela inicial do módulo Orçamento, clique em .
Para selecionar um lançamento, clique no ícone . A tela abaixo será exibida:
Para visualizar todas as requisições realizadas para o empenho, clique em . Será exibida uma página no formato a seguir:
Na aba Requisição Associada ao Empenho, os seguintes itens já virão preenchidos, caso contrário, o usuário deverá informar o Número e o Ano da requisição associada ao empenho e selecionar, dentre as opções apresentadas no sistema, o Tipo de diária. Em seguida, consulte a disponibilidade da requisição clicando no botão Consultar.
Logo mais, no campo Modalidade, deverá selecionar a modalidade do empenho, que pode ser Processo ou Devolução.
Para cadastrar um novo Favorecido, clique em . Esta função encontra-se descrita no manual Cadastrar Credor, listado em Manuais Relacionados, no final da página.
Para dar continuidade, poderá ser selecionada um Categoria da Despesa e deverá ser informada a Data, para isso, digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em . Caso deseje, poderá informar Observações.
É possível, também, nessa mesma página, Alterar Ordem Bancária através do ícone . A aba para alterar ordens bancárias vinculadas a liquidação será carregada:
Serão exibidos os campos Número da Ordem Bancária e Data da Ordem Bancária, que estarão disponibilizados pelo sistema já preenchidos, no entanto poderão ser alterados conforme desejado. O campo Observações também se encontrará preenchido e da mesma forma, poderá ser alterado.
Para finalizar, clique em Alterar. Com isso, os Dados da Liquidação de Empenho serão apresentados devidamente atualizados:
Se desejar alterar novamente a liquidação, clique em .
Clique em para retornar ao Menu do Módulo.
Para imprimir o comprovante, clique em . O sistema carregará novamente a tela com o relatório dos Dados da Liquidação do Empenho, descrita anteriormente neste mesmo manual.
Bom Trabalho!