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Pagamento Mensal Automático de Gastos com Telefonia

Sistema	SIPAC
Módulo	Faturas
Usuários	Servidores responsáveis pela gestão do orçamento e das faturas da Instituição
Perfil	Executor Orçamento Global, Gestor Faturas
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize transferências orçamentárias dos gastos com telefonia das unidades para uma determinada unidade de destino. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Faturas → Telefonia → Pagamentos → Pagamento Mensal Automático de Gastos com Telefonia.

O sistema o direcionará para a seguinte página, com as Opções para Listagem das unidades e seus gastos:

Para realizar a busca pelas unidades cujos gastos com telefonia serão pagos, informe o Período dos gastos e os Tipos de Linha Telefônica, dentre as opções TODOS, CELULAR, FAX, FIXO E VOIP.

Utilizaremos como exemplo o Período: Setembro de 2011 e Tipos de Linha Telefônica: FIXO.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para prosseguir, clique em Consultar Gastos. O Formulário de Pagamento será apresentado no seguinte formato:

Nessa página, é necessário informar os seguintes dados para o pagamento das despesas com telefonia:

Natureza de Despesa da Célula de Origem;
PTRes da Célula de Origem, ou seja, seu programa de trabalho resumido;
Fonte da Célula de Origem, ou seja, sua fonte orçamentária;
Esfera da Célula de Origem, ou seja, sua esfera orçamentária;
Plano Interno de Origem, se desejar;
Unidade de Destino para onde serão migrados os custos de pagamento;
Natureza de Despesa do destino;
PTRes, ou programa de trabalho resumido da unidade de destino;
Fonte orçamentária da unidade de destino;
Esfera orçamentária da unidade de destino;
Plano Interno da unidade de destino, se desejar;
Ano Orçamentário do pagamento;
Observações sobre o pagamento, se desejar.

É necessário ressaltar que, nos campos listados acima, exceto Ano Orçamentário e Observações, ao digitar as primeiras letras do dado desejado, o sistema apresentará uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Vale ressaltar, também, que se desejar repetir as informações da Unidade de Origem nos campos destinados à Unidade de Destino, é necessário clicar apenas em e o sistema os preencherá automaticamente.

Além de informar os dados solicitados pelo sistema, é necessário selecionar, na Lista de Gastos para Unidades Orçamentárias, as unidades cujas despesas deverão ser pagas. Para selecionar todas as unidades desejadas, clique em .

Como exemplo, selecionaremos todas as unidades listadas e preencheremos os dados com as seguintes informações:

Natureza de Despesa da Célula de Origem: MAT. CONSUMO (339030);
PTRes da Célula de Origem: APOIO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES (23932);
Fonte da Célula de Origem: UNIV.FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (0250154214);
Esfera da Célula de Origem: SEGURIDADE (2);
Unidade de Destino: PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (PROAD) (11.02);
Natureza de Despesa: MAT. CONSUMO (339030);
PTRes: APOIO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES (23932);
Fonte: UNIV.FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (0250154214);
Esfera: SEGURIDADE (2);
Ano Orçamentário: 2011.

Note que repetimos os dados da Unidade de Origem para a Unidade de Destino.

Após informar todos os campos necessários, clique em Registrar Pagamento para finalizar a ação. O sistema apresentará a seguinte página, com o Comprovante de Pagamento e a mensagem de sucesso da operação no topo: