~~ODT~~
Cadastrar Processo de Pagamento
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Contratos |
| Usuários | Gestor de Contratos |
| Perfil | Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global |
| Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação permite que o usuário realize o cadastro de um processo de pagamento, ação necessária para que possa ser feita a solicitação de pagamentos relativos a um contrato. O cadastro de processos de pagamentos de um contrato gera um processo que será encaminhado ao ordenador de despesa da unidade a qual o processo foi destinado para que o pagamento relativo às notas fiscais associadas ao processo possa ser efetuado.
Para realizar esta operação, existem os seguintes caminhos:
- SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Processos de Pagamento → Cadastrar Processo de Pagamento.
- SIPAC → Módulos → Projetos/Convênios → Execução de Contratos → Processos de Pagamento → Cadastrar Processo de Pagamento.
O sistema exibirá uma tela para a Consulta de Notas Fiscais.
Para realizar uma busca por uma determinada nota fiscal, informe um ou mais dos seguintes dados:
- Número e Ano do Empenho;
- Período de Emissão da nota fiscal;
- Número e Série da nota fiscal;
- Número, ano e tipo do Contrato;
- Nome do Fornecedor;
- Denominação do Material;
- Grupo de Material;
- Selecionar a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor, se desejar;
- Selecionar a opção Apenas notas fiscais não pagas, se desejar.
Nos campos Fornecedor e Material, ao inserir as primeiras letras do dado, o sistema exibirá uma lista com as opções cadastradas no sistema. Clique na opção desejada para selecioná-la.
Como exemplo, utilizaremos o Empenho de número 902731/2009.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.
Para prosseguir com a busca, clique em Consultar. A Lista de Notas Fiscais Encontradas será exibida embaixo do campo de busca:
Para visualizar os detalhes da nota fiscal, clique em 
. A Nota Fiscal será exibida conforme figura abaixo:
Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Para imprimir a nota fiscal, clique em 
. A Nota Fiscal será exibida no seguinte formato:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Se desejar imprimir a nota fiscal, clique no ícone 
.
Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link Contratos ou Projetos, localizado no topo da página, dependendo do perfil do usuário.
De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, ao clicar no ícone 
a nota fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o processo de pagamento, conforme figura abaixo:
Se desejar remover a seleção da nota fiscal, clique no ícone 
. A seleção será removida pelo sistema.
Após selecionar as notas fiscais desejadas, clique em Continuar para prosseguir com a operação. A tela Processo no Protocolo será exibida com os dados da nota fiscal já preenchidos.
Nesta tela, cabe ao usuário apenas informar a Unidade Destino do processo, o seu Assunto e, se desejar, Observações para o processo e Observações para Despacho para Pagamento.
Caso não saiba o código e/ou denominação da unidade de destino e deseje realizar uma busca, clique no ícone 
.
Exemplificaremos com Assunto: Solicitação de Pagamento - Valor: R$ 1.124,50; Observações: EMPENHOS: 902731/2009 N. FISCAIS Nº: 2258-U; e Unidade Destino: 1100 - UFRN (11.00).
Após informar os dados necessários, clique em Confirmar. O sistema exibirá, então, uma página contendo os Dados para Confirmação do cadastro:
Aqui, confira se os dados informados estão corretos. Se estiver certo do cadastro, clique novamente em Confirmar. A seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da página Dados do Processo:
Se desejar cadastrar um novo processo de pagamento, clique em 
e repita esta operação.
Caso deseje retornar à página inicial do Menu Contratos, clique em 
.
Caso haja um despacho para pagamento, clique em 
para visualizá-lo. Vale ressaltar que, em alguns contratos, não há despacho para pagamento cadastrado no sistema.
O despacho será apresentado conforme figura abaixo:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Se desejar imprimir o despacho, clique no ícone .
Caso deseje retornar à página inicial do Módulo Contratos, clique em 
, no topo da página.
De volta à página com a mensagem de confirmação e os Dados do Processo, clique em 
para imprimir a capa do processo, que será exibida no seguinte formato:
Para retornar à página anterior, clique em Voltar.
Se desejar imprimir a capa, clique no ícone .
Caso deseje retornar à página inicial do Módulo Contratos, clique em , no topo da página.
Bom Trabalho!