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~~ODT~~

Cadastrar Processo de Pagamento

Sistema SIPAC
Módulo Contratos
Usuários Gestor de Contratos
Perfil Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global
Última Atualização
ver('', false);

Esta operação permite que o usuário realize o cadastro de um processo de pagamento, ação necessária para que possa ser feita a solicitação de pagamentos relativos a um contrato. O cadastro de processos de pagamentos de um contrato gera um processo que será encaminhado ao ordenador de despesa da unidade a qual o processo foi destinado para que o pagamento relativo às notas fiscais associadas ao processo possa ser efetuado.

Para realizar esta operação, existem os seguintes caminhos:

  • SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Processos de Pagamento → Cadastrar Processo de Pagamento.
  • SIPAC → Módulos → Projetos/Convênios → Execução de Contratos → Processos de Pagamento → Cadastrar Processo de Pagamento.

O sistema exibirá uma tela para a Consulta de Notas Fiscais.

Figura 1: Consulta de Notas Fiscais

Para realizar uma busca por uma determinada nota fiscal, informe um ou mais dos seguintes dados:

  • Número e Ano do Empenho;
  • Período de Emissão da nota fiscal;
  • Número e Série da nota fiscal;
  • Número, ano e tipo do Contrato;
  • Nome do Fornecedor;
  • Denominação do Material;
  • Grupo de Material;
  • Selecionar a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor, se desejar;
  • Selecionar a opção Apenas notas fiscais não pagas, se desejar.

Nos campos Fornecedor e Material, ao inserir as primeiras letras do dado, o sistema exibirá uma lista com as opções cadastradas no sistema. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Como exemplo, utilizaremos o Empenho de número 902731/2009.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para prosseguir com a busca, clique em Consultar. A Lista de Notas Fiscais Encontradas será exibida embaixo do campo de busca:

Figura 2: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas

Para visualizar os detalhes da nota fiscal, clique em . A Nota Fiscal será exibida conforme figura abaixo:

Figura 3: Nota Fiscal

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para imprimir a nota fiscal, clique em . A Nota Fiscal será exibida no seguinte formato:

Figura 4: Nota Fiscal

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar imprimir a nota fiscal, clique no ícone .

Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link Contratos ou Projetos, localizado no topo da página, dependendo do perfil do usuário.

De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, ao clicar no ícone a nota fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o processo de pagamento, conforme figura abaixo:

Figura 5: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas

Se desejar remover a seleção da nota fiscal, clique no ícone . A seleção será removida pelo sistema.

Após selecionar as notas fiscais desejadas, clique em Continuar para prosseguir com a operação. A tela Processo no Protocolo será exibida com os dados da nota fiscal já preenchidos.

Figura 6: Processo no Protocolo

Nesta tela, cabe ao usuário apenas informar a Unidade Destino do processo, o seu Assunto e, se desejar, Observações para o processo e Observações para Despacho para Pagamento.

Caso não saiba o código e/ou denominação da unidade de destino e deseje realizar uma busca, clique no ícone .

Exemplificaremos com Assunto: Solicitação de Pagamento - Valor: R$ 1.124,50; Observações: EMPENHOS: 902731/2009 N. FISCAIS Nº: 2258-U; e Unidade Destino: 1100 - UFRN (11.00).

Após informar os dados necessários, clique em Confirmar. O sistema exibirá, então, uma página contendo os Dados para Confirmação do cadastro:

Figura 7: Dados para Confirmação

Aqui, confira se os dados informados estão corretos. Se estiver certo do cadastro, clique novamente em Confirmar. A seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da página Dados do Processo:

Figura 8: Mensagem de Sucesso; Dados do Processo

Se desejar cadastrar um novo processo de pagamento, clique em e repita esta operação.

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Contratos, clique em .

Caso haja um despacho para pagamento, clique em para visualizá-lo. Vale ressaltar que, em alguns contratos, não há despacho para pagamento cadastrado no sistema.

O despacho será apresentado conforme figura abaixo:

Figura 9: Despacho para Pagamento

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar imprimir o despacho, clique no ícone .

Caso deseje retornar à página inicial do Módulo Contratos, clique em , no topo da página.

De volta à página com a mensagem de confirmação e os Dados do Processo, clique em para imprimir a capa do processo, que será exibida no seguinte formato:

Figura 10: Capa do Processo

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar imprimir a capa, clique no ícone .

Caso deseje retornar à página inicial do Módulo Contratos, clique em , no topo da página.

Bom Trabalho!

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suporte/manuais/sipac/contratos/pagamento/processos_de_pagamento/cadastrar_processo_de_pagamento.txt · Last modified: 2012/09/06 13:52 (external edit)